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出纳工作规划范本

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工作规划只是给之后工作设定的一个大体框架,而它所起到的是督促、提示作用,可以更快提高个人工作能力,以及发现问题、分析问题与解决问题的能力。那么该如何写呢?以下是小编为大家收集的出纳工作规划范本,希望你喜欢。

出纳工作规划范本篇1

一、日常工作

1、与银行相关部门联系,完成领导交代的各项任务;

2、对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放;

3、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,无坐支现金现象;

4、每月初及时与银行对账,并取银行对账单;

5、每月初按时做出资金表;

6、仔细完成工程款的支付,房款收入以及发票打印;

7、认真做好凭证;

8、每季度按时去银行拿利息清单;

9、每月按时去银行拿税单;

10、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放的经费;

11、每月初填制公积金汇缴单,完成职工公积金的支付。

二、其他工作

1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日记账目,发现现金金额不符,做到及时查询、及时处理,每月按银行对账单做好对账工作,认真做好未达账项调节表;

2、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予付款;

3、为配合公司发展需要,协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等;

4、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确;

6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳工作规划范本篇2

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字;

2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误;

3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错;

4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸;

5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进。

出纳工作规划范本篇3

一、加强安全意识

出纳工作安全非常重要,不断要重视相关法律法规,还要保证自己掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏,每天都在与金钱交流,所安全意识就不许要加强避免自己在工作中出现错误,自己又解决不了。

为了加强工作,首先就是改变自己的工作习惯,以前工作未来工作速度,做事不够细心,容易犯错,在今后工作中一定要做到认真工作,尤其是在清点资金和统计相关数据的时候,要反复核算,一遍简单统计,一遍检验核实,避免出现问题。

加强自身建设,提高自己修养,会多读一些相关的法律法规书籍,了解情况清楚其中的规定,避免自己在工作中无意触犯规定,做到平忠于工作,忠于企业。

时刻具备危急意识,做好补救方案,就算没有犯错也要考虑犯错的可能,避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自己的监控,保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。

对于外汇资金的都做好相应的监督和总结,避免在工作的过程中遗漏,避免犯下错误,时刻牢记自己的工作选择,做好自己的工作,时刻检查。

同事之间相互监督,相互扶持,在工作上,彼此相互帮助,避免犯错,就算犯错也可以及时的调整。

二、提升出纳工作水平

犯错有时候是自己粗心大意,也有自己能力不足的原因,出纳工作不是简单的工作,关乎重大,所以必须要重视,必须要认真对待,虽然我来到工作岗位已经有一年多时间,但是学海无涯,出纳工作需要掌握的还厚很多,想要做好,想要不犯错,需要学习的还有许多,需要努力的也有很多,所以呢?学习是必不可少的,只有学的多才能做的好。

利用下班之后的时间在公司学习,练习,把自己的能力提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升,请教他人,是最快捷的办法发,所以在工作中,不耽误同事工作的,请教同事,帮忙。

主动学习,才能获得更多,对于出纳工作我自己也非常喜欢,所以提升工作也是自己所乐意的。

三、做好工作管理

想要把工作做好,就要管理好自己的工作,把工作细分管理每天的工作任务,做好工作安排,把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展,为了加强工作管理,决定在今后工作中把工作细分到每天的工作中,每天完成一定量的工作,达到标准之后就是学习时间,当两个小时的学习时间结束才是休息时间。

出纳工作规划范本篇4

一、严肃财经纪律,严格经费管理

财务人员要提高自身素养,不折不扣地执行财经纪律,管好用好幼儿园的钱。

1、加强预算管理。

预算工作要适应财政预算体制改革的形势,要适应幼儿园内部管理体制改革的需要,合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性,发挥财务监管人员的监督职能,为幼儿园理好财。

2、加强支出管理。

(1)严格执行经费预算计划。

(2)严格执行审批制度,规范经费的使用程序。

(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名,严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。

(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等,应进行事前论证,编制项目预算,经行政会议集体研究,由幼儿园教师代表会通过,报中心学校批准,按有关规定规范操作。

(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。

二、抓好财务公开监管,促进民主管理

抓好财务公开、监管工作,完善幼儿园内控制度,增加幼儿园财务的透明度。

1、抓好财务公开工作。

学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示,接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购,房屋租赁等,要在教代会、行政会议上公开,在幼儿园内公示。

2、抓好财务监管工作。

(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。

(2)开学两周后,对开学收费情况组织一次内部审计审核,并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布,并提出整改意见。

(3)每个月,向中心学校报一次财务情况,接受乡中心学校审计和监督。

(4)每期末,组织全体教师结算学校经费,并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。

三、合理使用学校经费,促进学校发展

经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天,唯有合理使用经费才能促进学校发展,才能在服务师生、服务教学上发挥作用。

1、开源节流,杜绝浪费。用水用电,使幼儿园的一笔大开支,总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯,杜绝浪费。

2、种菜养猪,提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜,利用剩饭剩菜养猪,提高教职工福利待遇。

3、爱护财产,减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识,爱护幼儿园财产,提高幼儿园财产利用率,减小损耗。

总之,总务处要充分发挥效能,做好幼儿园财务工作,为幼儿园长足发展服务,把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头幼儿园,办成全县农村样板幼儿园。

出纳工作规划范本篇5

一、首当其冲的学费统计工作

每学期开学之际的学生学费,也就是我们幼儿园最主要的经济来源,主要分成两个部分,预约缴费跟普通缴费,我需要根据幼儿园的政策作出分类,一般预约缴费的都要比普通缴费的少几百块钱,为此我要仔细的计算到个人,比如哪个年级哪个班哪个同学是预约缴费的,要有详细的记录,然后再分类开具学费发票,进行分类。这样就能让幼儿园园长一目了然的知道预约缴费跟普通缴费的占比。有助于园内领导的工作安排。

二、各种经费的计算的统计

为了丰富幼儿们的学习爱生活,每个学期园里都会举行好几次活动,比如说上学期举办的拍篮球比赛活动、班级为单位的秋游活动、__山写生活动等等。作为财务室的负责人,我需要结合实际情况计算出活动经费,然后再由各班的班主任通知到每个幼儿的家长,上缴费用,以助于活动的顺利开展,一定不能存在费用不够的情况。

再者就是学生们的学习用品、生活用品的购买这都是由幼儿园的采购人员,到我这来领钱去购买的,这些费用一律都是包含在学费里面的,所以我们一定要做到东西物美价廉,让家长们放心孩子去使用,每个班级拿出的费用都要有详细的计算。

三、教职员工们的工资发放

上学期就因为沟通不够,闹了一出笑话,一个实习老师已经转正了,但是我们发放的工资还是以实习的工资给的,这就让那名老师误会转正之后的工作跟实习期的工资是一样的,这就是存在了工作上的纰漏,这个学期坚决不允许诸如此类的事情发生,每次下达的通知一定要做到每个人都亲耳听到,要是再犯错,追究到个人。我们保证每个月教职员工们的工资都能准确、及时、高效的发放,这就需要我们总结好每个月是否有人被扣工资或者是得取奖金了。避免产生不必要的误会,预支工资一定要拿着园长的批转签字才能办理,并且要做好纪录。

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